AI基金华宝宝康配置混合（240002）披露2025年四季报，第四季度基金利润2059.93万元，加权平均基金份额本期利润0.2055元。报告期内，基金净值增长率为5.46%，截至四季度末广证策略，基金规模为3.92亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为3.942元。基金经理是汤慧，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，华宝成长策略混合A近一年复权单位净值增长率最高，达72.02%；华宝宝康消费品混合最低，为0.89%。
基金管理人在四季报中表示，本基金的操作上广证策略，4 季度保持中性仓位，配置的方向主要集中在海外算力和偏成长的方向上，同时适当增加了非银金融的配置。
截至1月22日，华宝宝康配置混合近三个月复权单位净值增长率为3.94%，位于同类可比基金918/1286；近半年复权单位净值增长率为18.00%，位于同类可比基金733/1286；近一年复权单位净值增长率为19.52%，位于同类可比基金938/1286；近三年复权单位净值增长率为10.72%，位于同类可比基金779/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图广证策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.6028，位于同类可比基金539/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为19.16%，同类可比基金排名259/1263。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为15.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为62.88%，同类平均为72.57%。2020年末基金达到73.74%的最高仓位，2025年上半年末最低，为51.09%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.92亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、贵州茅台、美的集团、新易盛、宁德时代、农业银行、工商银行、歌尔股份、开润股份、耐普矿机。
核校：杨宁广证策略
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